Что такое дневной трейдер? Полное руководство (с рабочими обязанностями)
21 октября 2021 г.
Дневная торговля позволяет профессионалам покупать и продавать финансовые активы по быстрой цене, чтобы предотвратить любые непредвиденные расходы, связанные с ежедневными изменениями рынка. Дневной трейдер специализируется на этой практике и может работать в крупном финансовом учреждении или торговать самостоятельно. Понимание того, что такое дейтрейдер, может помочь вам решить, хотите ли вы следовать этой карьере. В этой статье мы обсудим обязанности дневного трейдера, а также преимущества и недостатки этой профессии.
Что такое дневной трейдер?
Дейтрейдер — это профессионал, который ориентируется на рынке, покупая и продавая финансовые инструменты в течение одного торгового дня. Это позволяет им избежать потенциальных рисков и ценовых разрывов, которые могут возникнуть между каждым рыночным днем. Эти профессионалы часто совершают большое количество коротких и длинных сделок, чтобы максимизировать прибыль. Внутридневной трейдер может удерживать финансовый инструмент от нескольких секунд до пары часов. Обычно они завершают каждую свою продажу до конца дня.
Что делает дневной трейдер?
Дневной трейдер совершает стратегические покупки и продажи акций в течение одного дня, чтобы максимизировать свои инвестиции. Они отличаются от активных трейдеров, которые держат финансовые активы в течение многих дней, и инвесторов, которые обеспечивают финансовые активы в течение длительных периодов времени. В обязанности дневного трейдера входит:
Понимание основных характеристик фондового рынка
Чтение и анализ финансовых диаграмм
Управление торговлей несколькими финансовыми активами
Использование торгового программного обеспечения
Изучение различных источников обновлений рынка
Анализ того, как стратегия могла работать в прошлом
Распознавание и прогнозирование закономерностей изменения цен
Общение с банками и брокерами для получения кредитов
Техники дневного трейдера
Внутридневные трейдеры используют множество методов, которые позволяют им отслеживать изменения на рынке. Прежде чем совершать реальные покупки, они могут потренироваться в симулированных сделках. Они могут анализировать прогнозируемые результаты этих смоделированных сделок и на собственном опыте учиться совершать успешные покупки на реальном рынке. Вот некоторые другие методы, которые может использовать внутридневной трейдер:
Торговля новостями
Внутридневной трейдер может реагировать на запланированные или неожиданные объявления в новостях. К ним относятся отчеты об экономической статистике, процентных ставках и корпоративных доходах. Новостные публикации могут относиться к конкретным акциям, затрагивать конкретную отрасль или изменять рынок в целом.
Затухание разрыва на открытом воздухе
Затухание гэпа на открытии происходит, когда внутридневной трейдер наблюдает, как рынок поднимается или опускается ниже уровня цены. Это происходит, когда появляется новая информация, влияющая на цену, которую участники рынка платят за безопасность своих финансовых активов. Затем дневной трейдер может разместить сделку в направлении, противоположном этому изменению, чтобы покрыть разрыв в цене. Внутридневные трейдеры могут предсказывать будущие гэпы на рынке, чтобы принимать решения о покупке.
Покупка на марже
Внутридневные трейдеры могут увеличить свою прибыль, купив актив на заемные деньги у банка или брокера. Покупка с маржей относится к первоначальному платежу, который дейтрейдер делает для покупки финансового инструмента. Эти профессионалы могут приобрести акции на заемные деньги, стоимость которых со временем вырастет, принося более высокую прибыль, поскольку цена первоначального платежа осталась прежней.
Например, инвестор может купить 50 акций компании по цене 50 долларов за акцию и занять у брокера 1250 долларов, чтобы оплатить половину общей стоимости. Если цена акции поднимется до 100 долларов, внутридневной трейдер может продать свои акции за 5000 долларов и заплатить брокеру 1250 долларов за первоначальный заем. Дейтрейдер имеет 3750 долларов из своих инвестиций в 1250 долларов, что утроит их деньги. Если бы внутридневной трейдер купил такое же количество акций за свои деньги, он получил бы 5000 долларов, что вдвое больше, чем инвестиции в 2500 долларов.
Стратегии дневного трейдера
Вот некоторые стратегии, которые может использовать внутридневной трейдер:
Скальпинг
Внутридневной трейдер может попытаться получить несколько небольших прибылей на основе незначительных изменений цен в течение рыночного дня. Эта стратегия предполагает, что акция может завершить первую стадию движения по рынку и испытать небольшой рост своей цены. Как только это повышение цены происходит, внутридневной трейдер может продать акцию или подождать, чтобы увидеть, произойдут ли дальнейшие изменения. Дневной трейдер обычно использует этот метод с несколькими акциями, чтобы максимизировать прибыль.
Диапазонная торговля
Этот подход включает в себя стратегическую покупку и продажу акций в течение короткого промежутка времени. Внутридневной трейдер может использовать эту стратегию, чтобы определить диапазон для покупки и продажи определенной акции. Они могут основывать свои решения о покупке на этом диапазоне. Например, если рыночная цена акции составляет 50 долларов, внутридневной трейдер может предсказать, что цена вырастет до 60 долларов. Они могут торговать акциями в этом диапазоне, покупая их по 50 долларов и продавая по 60 долларов. Внутридневной трейдер может повторять этот цикл в течение дня.
Высокочастотная торговля
В высокочастотной торговле используются компьютерные программы и алгоритмы для покупки и продажи большого количества акций за несколько секунд. Эти компьютеры анализируют несколько рынков и выполняют заказы на основе найденной информации. Внутридневные трейдеры могут использовать высокочастотную торговлю для покупки и продажи акций с большей скоростью и большей точностью, чем они могли бы делать это вручную.
Арбитраж
Внутридневной трейдер может покупать и продавать один и тот же актив на разных рынках с небольшими различиями в его цене. Они могут получить прибыль от этих ценовых изменений, купив актив по более низкой цене на одном рынке и продав его по более высокой цене на другом рынке. Внутридневной трейдер может использовать автоматизированную торговую систему для отслеживания изменений на нескольких рынках.
Торговля по прайс экшн
Торговля по ценовому действию — это стратегия, основанная на нетрадиционных для технического анализа факторах. При таком подходе внутридневной трейдер может отслеживать рыночные данные, такие как движение цены, графики и объем, чтобы определить, хотят ли они купить или продать актив. Внутридневные трейдеры могут использовать инструменты технического анализа, чтобы найти закономерности в недавней истории цен на активы и ключевые индикаторы, которые могут повлиять на их инвестиции. Эти паттерны являются сигналами ценового действия, которые дневной трейдер может использовать для прогнозирования будущего поведения рынка.
Преимущества и недостатки дневного трейдера
Рассмотрите следующие преимущества и недостатки дейтрейдинга:
Преимущества работы внутридневным трейдером
К преимуществам дневного трейдера относятся:
Возможность высокой прибыли
Успешные внутридневные трейдеры могут получить высокую прибыль от своих краткосрочных инвестиций. Они могут делать точные прогнозы о движении рынка и получать большие прибыли, исходя из выбора времени для своих покупок и продаж. Всего за один день эти профессионалы могут значительно увеличить доход от своих сделок.
Независимая карьера
В то время как некоторые дневные трейдеры работают в крупных финансовых учреждениях, многие из них работают не по найму. Они могут работать по собственному графику и устанавливать собственные стандарты производительности. Независимые внутридневные трейдеры часто имеют возможность выбирать свою рабочую среду, а не работать в конкретном офисе.
Увлекательный распорядок дня
Дейтрейдинг может стать захватывающим карьерным путем для профессионалов, которым нужен разнообразный распорядок дня. Из-за стремительного характера этой профессии дневные трейдеры могут улучшить свои навыки управления временем и научиться быть гибкими при принятии важных решений. Меняющийся рынок означает, что обязанности и распорядок дня дневного трейдера могут меняться каждый день, что делает его привлекательным вариантом карьеры.
Недостатки дневного трейдера
Несмотря на то, что у дневного трейдера есть много преимуществ, у этой профессии есть и некоторые недостатки, в том числе:
Непредсказуемый рынок
Цены на некоторые акции могут часто колебаться, и их трудно предсказать. Эти акции могут иметь высокую норму прибыли, если покупать и продавать их стратегически, но могут привести к неэффективным инвестициям. Из-за непредсказуемого характера рынка внутридневному трейдеру, возможно, придется принимать быстрые решения, не имея времени на анализ точности своего выбора.
Дорогая карьера
Работа внутридневного трейдера часто является дорогостоящей профессией, требующей вложения собственных денег. Эти специалисты могут тратить деньги на комиссионные, операционные сборы и налоги. Регулирующий орган финансовой индустрии имеет дорогостоящий набор финансовых правил для дневных трейдеров. Дневные трейдеры по шаблонам — это профессионалы, которые совершают четыре или более покупок или продаж акций в один и тот же день в течение пяти рабочих дней подряд. Регулирующий орган финансовой индустрии требует, чтобы на брокерском счете, с которым они торгуют, было не менее 25 000 долларов США.
Высокий уровень стресса
Дневные трейдеры несут ответственность за прогнозирование изменений на рынке и принятие стратегических финансовых решений. Они делают точные предположения о ценах на акции, чтобы предотвратить убытки от инвестиций. Поскольку эти профессионалы продают свои акции к концу дня, они часто принимают быстрые решения, чтобы максимизировать свою прибыль. Эти решения могут определить успех их инвестиций. Внутридневные трейдеры часто работают с большими суммами денег. Каждая из этих задач может вызвать у внутридневного трейдера высокий уровень стресса. Они могут использовать программное обеспечение для автоматической торговли, чтобы консультировать свои финансовые решения и оценивать точность своих прогнозов.