Развивающиеся рынки: что это такое, критерии и списки
Инвесторы часто ищут развивающиеся рынки из-за возможности получения высокой прибыли, но они также сопряжены с потенциальным риском. Однако развивающиеся рынки способствуют экономическому росту и со временем улучшают свои промышленные и производственные возможности. Правительства стран с формирующимся рынком сознательно сосредотачиваются и участвуют в росте за счет экспорта, инвестируя в инфраструктуру, проводя правовые реформы и торгуя с мировой экономикой. В этой статье мы обсудим, что такое развивающиеся рынки, их характеристики, основные развивающиеся рынки и классификацию развивающихся рынков.
Что такое развивающиеся рынки?
Развивающиеся рынки — это страны, которые решили инвестировать в развитие своего рынка и начинают испытывать глобальный экономический рост. Развивающиеся рынки также иногда называют развивающимися странами, странами с формирующейся рыночной экономикой, развивающимися странами или развивающимися экономиками. Эти развивающиеся рынки сосредоточены на замене традиционной экономики индустриализацией, свободным рынком или смешанной экономикой. По мере того, как они работают над тем, чтобы стать более развитыми, они увеличивают свои шансы на получение прибыли.
Страны могут колебаться от более развитых к менее развитым по мере того, как глобальные рынки растут, сокращаются и изменяются. Некоторые вещи, которые влияют на этот переход, включают значительный рост ВВП, вклад в производство в глобальном масштабе и расширяющийся средний класс. По мере роста этих развивающихся рынков они становятся все более вовлеченными в глобальные рынки, и их экономика интегрируется с другими экономиками в международном масштабе. Они также часто сталкиваются с увеличением объема торговли и развитием современных финансовых институтов.
Характеристики развивающихся рынков
Есть пять основных характеристик, которые определяют развивающиеся рынки. Они есть:
Низкий доход
Доход на душу населения ниже среднего является важным критерием для развивающихся рынков. Часто это происходит потому, что низкий доход мотивирует быстрый рост. Лидеры развивающихся рынков поощряют рост промышленно развитой экономики и быстрые изменения, чтобы помочь своему народу и остаться у власти.
Экономический рост
Быстрый экономический рост является вторым критерием для определения развивающегося рынка. Как правило, темп роста выше 3% квалифицируется как быстрое. В развитых странах, таких как Германия, Япония и США, обычно наблюдается более медленный экономический рост. И наоборот, более высокие проценты темпов роста, как правило, более характерны для стран с развивающейся экономикой.
Высокая волатильность
Развивающиеся рынки часто испытывают высокую волатильность, что означает большую вероятность резких экономических подъемов или спадов. Высокая волатильность часто возникает в результате быстрых социальных изменений, которые сами по себе могут происходить в результате таких событий, как стихийные бедствия, нестабильность внутренней политики или внешние ценовые шоки. Страны с экономикой, зависящей от сельского хозяйства, легче всего страдают от стихийных бедствий, таких как землетрясения, засухи или цунами.
Качающаяся валюта
Восприимчивость к экстремальным валютным или товарным колебаниям является четвертым критерием для определения развивающегося рынка. Некоторые примеры включают продукты питания, нефть или доллар США. Эти развивающиеся страны не могут контролировать колебания валюты или сырьевых товаров, потому что у них нет достаточной влиятельной силы. По мере того, как развивающиеся рынки становятся более индустриализированными, в некоторых секторах могут произойти кардинальные изменения, такие как смена режима в течение короткого периода времени.
Потенциальный рост
Для обеспечения роста требуется много инвестиционного капитала на новых развивающихся рынках. Когда инвесторы смотрят на прямые иностранные инвестиции, существует как больший риск, так и вознаграждение, и эти инвестиции требуют большого количества исследований на уровне земли. Потенциал быстрого роста может привести к более высоким, чем в среднем, ценам на акции, доходам по облигациям и доходам для инвесторов.
Как классифицируются развивающиеся рынки?
Существует множество способов классификации развивающихся рынков, и все зависит от учреждения, которое занимается классификацией. Вы можете классифицировать развивающиеся рынки по темпам роста, уровню доходов или качеству финансовых учреждений, поэтому точный список стран с развивающейся экономикой часто варьируется в зависимости от того, кто составляет список. Некоторые учреждения, которые перечисляют развивающиеся рынки, включают Morgan Stanley Capital International, Международный валютный фонд и Dow Jones. Все эти учреждения имеют небольшие различия в своих списках и включают от 19 до 26 стран. Тем не менее, все они в целом согласны с классификацией развивающихся рынков следующим образом:
Страны БРИК
Страны БРИК находятся в верхней части списка развивающихся рынков и включают Бразилию, Россию, Индию и Китай. Эти страны имеют стабильные и важные характеристики развивающихся рынков. Они демонстрируют потенциал для быстрого роста, быстрых инвестиций, большого глобального вклада в производство и растущего размера их среднего класса.
«Следующие 11» стран
За странами БРИК следуют «Следующие 11» мировых экономик с наибольшим потенциалом для присоединения к ведущим странам. Эти 11 стран включают Египет, Иран, Нигерию, Филиппины, Южную Корею, Бангладеш, Индонезию, Мексику, Пакистан, Турцию и Вьетнам. Вполне вероятно, что некоторые или все страны из этого списка могут стать одними из крупнейших экономик мира в следующем столетии.
Пограничные рынки
Остальные страны, в которых есть развивающиеся рынки, являются пограничными рынками. Эти страны все еще развиваются, но еще не испытывают стабильности. Инвестирование в пограничные рынки сопряжено с более высоким уровнем риска, поскольку эти страны часто имеют большое количество сырьевых товаров, и может быть трудно получить от них точную и прозрачную информацию.
Лучшие развивающиеся рынки
В прошлом инвестиции в развивающиеся рынки были не очень распространены. Тем не менее, компаниям и частным лицам становится все проще инвестировать в экономический рост развивающихся рынков по всему миру. С растущим значением и ролью в глобальной экономической системе эти быстро развивающиеся страны со временем приносят инвесторам впечатляющую прибыль. Вот некоторые из ведущих развивающихся рынков и их роль в мировой экономике:
1. Бразилия
Роль Бразилии в мировой экономике включает:
Будучи значительным драйвером роста в Латинской Америке
Стать крупнейшей экономикой Латинской Америки
Увеличение роста ВВП и снижение уровня инфляции
Предоставление инвесторам широкого спектра возможностей
2. Россия
Роль России в мировой экономике включает:
Ближе к капитализму
Создание большого количества всемирно используемых товаров
Стать одним из ведущих мировых фондовых рынков
Увеличение роста ВВП
3. Индия
Роль Индии в мировой экономике включает:
Демонстрирует темпы экономического роста, аналогичные китайским
Обеспечение инвесторов хорошим ростом и положительной доходностью
Почти удвоение непрерывно работающих акций
Быстро развивающиеся технологические фирмы
4. Китай
Роль Китая в мировой экономике включает:
Наличие самого высокого населения в мире
Оставаться основным драйвером роста
Создание некоторых компаний, которые находятся на Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже
Предоставление инвесторам широкого спектра вариантов с взаимными фондами и ETF