Karriereweg für Analysten (mit häufig gestellten Fragen) • BUOM

Quantitative Analysten, kurz Quants, arbeiten im Finanzsektor und wenden statistische Analysetechniken an, um Finanztransaktionen zu überwachen und zu bewerten. Diese Spezialisten entwickeln und nutzen komplexe mathematische Modelle, um Finanzinstituten dabei zu helfen, Anlagerisiken und Gewinnchancen einzuschätzen und Entscheidungen zu treffen. In diesem Artikel besprechen wir, was ein quantitativer Analyst macht, erklären Ihnen, wie Sie einer werden und stellen einige häufig gestellte Fragen vor, um Ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, ob dieser Karriereweg der Richtige für Sie ist.

Was macht ein quantitativer Analyst?

Ein quantitativer Analyst kann ein breites Spektrum an Aufgaben übernehmen, je nachdem, wo er arbeitet und an welchen Projekten er beteiligt ist. In der Regel konzentrieren sich Karrieren auf die Entwicklung von Modellen, die statistische und mathematische Berechnungen verwenden, um Einblick in die verschiedenen Finanzprinzipien zu geben, auf die sich Unternehmen und Organisationen bei wichtigen Entscheidungen verlassen. Ein weiterer Schwerpunkt der Karriere ist der Einsatz komplexer statistischer Modelle zur Vorhersage der Preise von Wertpapieren und Anlagederivaten für Unternehmen, die Kauf- und Verkaufstransaktionen initiieren. Zu den weiteren Aufgaben eines quantitativen Analysten gehören:

• Finanzielle Risikobewertung und -management

• Umsetzung von Handelsstrategien, die das Risiko reduzieren und den Gewinn maximieren

• Erstellen Sie visuelle Daten auf der Grundlage von Finanzanalysen und Risikobewertungen, um Unternehmen besser über potenzielle Chancen und Herausforderungen zu informieren.

• Anwendung wissenschaftlicher Methoden auf die Finanzanalyse und Entwicklung alternativer Ansätze zur Organisation, Dokumentation, Anzeige und Kommunikation wichtiger Finanzdaten.

• Kommunikation mit der Geschäftsleitung und den Aktionären bezüglich der aus der Analyse gewonnenen Informationen

• Unterstützen Sie Management- und Aktionärsentscheidungen hinsichtlich Anlagestrategien, Preisanalysen und Anlageoptionen

• Informieren Sie sich über aktuelle Markttrends und bleiben Sie auf dem Laufenden, um fundierte Modellierungsentscheidungen zu treffen

• Führen Sie regelmäßig statistische Analysen durch, um die Preisgestaltung, Risikomodellierung und das Risikomanagement zu überwachen.

• Detaillierte Angaben zu Finanzmodellen und Dokumentation von Datenerfassungsmethoden

• Erstellen Sie eine Anforderungsdokumentation für statistische Modelle, die Softwareentwickler auf Projekte anwenden können

Wie man ein quantitativer Analyst wird

Die folgenden Schritte stellen einen quantitativen Analysten-Karriereplan dar:

1. Erwerben Sie einen Bachelor-Abschluss

Um eine Karriere als quantitativer Analyst zu beginnen, benötigen Sie mindestens einen Bachelor-Abschluss. In der Regel konzentrieren sich zukünftige Analysten in ihren Hauptfächern auf Bereiche im Zusammenhang mit Finanzen, Datenanalyse, Wirtschaft, Mathematik, Statistik, theoretischer Physik, Ingenieurwesen oder Informatik. Unabhängig davon, für welches Hauptfach Sie sich für ein vierjähriges Studium entscheiden, ist es wichtig, Kernkompetenzen zu entwickeln, die Sie auf Karrieren mit Finanzdaten, Computermodellierung, statistischen Anwendungen und algorithmischen Funktionen vorbereiten. Während ein Bachelor-Abschluss Sie auf einen Einstiegsjob in der quantitativen Analyse vorbereiten kann, ist es hilfreich, ein Praktikum in Betracht zu ziehen, um Ihre Fähigkeiten in einem realen Umfeld zu entwickeln.

2. Sammeln Sie Berufserfahrung

Erwägen Sie ein Praktikum oder die Teilnahme an zusätzlichen Arbeiten, um mehr über den Beruf zu erfahren und Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich zu entwickeln. Beispielsweise sind Maklerfirmen, Investmentfirmen und andere Finanzinstitute einige Orte, an denen Sie Praktikumsmöglichkeiten finden, die Ihnen dabei helfen, Ihre akademischen Fähigkeiten in einem realen Umfeld anzuwenden. Eine weitere Möglichkeit, Berufserfahrung zu sammeln, besteht darin, nach Abschluss Ihres Bachelor-Studiums eine Einstiegsposition zu übernehmen. Eine Einstiegsrolle als Analyst kann Ihnen dabei helfen, Ihre Ausbildung weiterzuentwickeln und Sie auf fortgeschrittene Rollen vorzubereiten.

3. Erwägen Sie eine Spezialisierung

Viele quantitative Analysten entscheiden sich für eine Spezialisierung, weil der Beruf breit gefächert sein kann. Sie könnten sich beispielsweise auf verschiedene Teilbereiche spezialisieren, darunter Derivatepreisgestaltung, statistische Arbitrage, quantitatives Investmentmanagement, elektronisches Market Making oder sogar die Entwicklung algorithmischer Handelsanwendungen. Mit einer Vielzahl von Karrierewegen in der quantitativen Analyse bietet Ihnen eine Spezialisierung die Möglichkeit, Schlüsselbereiche der Unternehmensfinanzanalyse zu erkunden.

4. Holen Sie sich einen Master-Abschluss

Während Sie Ihre Karriere nach einem vierjährigen Abschluss beginnen können, bevorzugen viele Arbeitgeber möglicherweise, dass quantitative Analysten einen Hochschulabschluss in Statistik, Informatik, Mathematik, Finanzen oder Wirtschaftswissenschaften haben. Diese Bereiche bereiten Absolventen auf fortgeschrittene Anwendungen in der quantitativen Analyse vor, wobei potenzielle Analysten sich auf verschiedene Bereiche wie Aktienhandel, Investitionsplanung, Portfolio- und Vermögensverwaltung sowie Geschäftsanalysen spezialisieren können. Darüber hinaus kann ein Masterabschluss in Ihrem Fachgebiet Ihre Karriereaussichten verbessern und Ihre Verdienstmöglichkeiten steigern.

5. Bauen Sie Ihre Karriere aus

Die Zertifizierung ist für quantitative Analysten in der Regel freiwillig, einige Arbeitgeber verlangen jedoch möglicherweise, dass Analysten über eine Berufslizenz verfügen. Der Abschluss einer Berufszertifizierung kann auch dazu beitragen, Ihre Beschäftigungsfähigkeit und Ihr Aufstiegspotenzial zu verbessern. Einige Analysten sind von der FINRA lizenziert, dem Finanzinstitut, das Wertpapiermakler und -firmen beaufsichtigt. Normalerweise tun Analysten, die eine FINRA-Lizenz beantragen, dies mit der Unterstützung ihrer Arbeitgeber, sodass die Zertifizierungsanforderungen je nach Arbeitsort variieren können.

Häufig gestellte Fragen zur Karriere als quantitativer Analyst

Die folgenden häufig gestellten Fragen bieten zusätzliche Einblicke in die Arbeit als quantitativer Analyst:

Wo arbeiten quantitative Analysten?

Quantitative Analysten finden Karrieremöglichkeiten in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen, darunter Unternehmens- und Investmentbanking, Börsenmakler und Vermögensverwaltungsfirmen. Die Arbeitsumgebung für Analysten ist normalerweise ein Büro, in dem diese Fachleute normalerweise während der regulären Geschäftszeiten arbeiten. Abhängig von ihren Projektplänen und -zielen können einige Analysten jedoch Überstunden, Wochenenden oder Feiertage leisten. Darüber hinaus verbringen Analysten häufig lange Zeit am Computer und erstellen statistische Modelle für die Finanzplanung.

Welche Fähigkeiten benötigen quantitative Analysten für den beruflichen Erfolg?

Quantitative Analysten verlassen sich auf ihre speziellen technischen Fähigkeiten, um Informationsanzeigen, Computermodelle, Handelsalgorithmen und Spezifikationen für die Analyse zu erstellen. Es ist wichtig, Ihre technischen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung statistischer Modellierungstechniken, Computersoftwareanwendungen sowie Forschungs- und Analysemethoden zu entwickeln. Analysten arbeiten eng mit anderen Fachleuten zusammen, darunter untergeordneten Teammitgliedern, der Geschäftsleitung, anderen Finanzanalysten und Unternehmensaktionären. Daher sind ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten erforderlich, um diese Rolle effektiv wahrzunehmen. Wichtig in dieser Rolle ist auch Ihre Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten und in für andere verständliche Informationen aufzuschlüsseln.

Wie viel verdienen quantitative Analysten?

Laut Gehaltsdaten von Indeed beträgt das durchschnittliche Gehalt für quantitative Analysten 118.603 $ pro Jahr. Dieser Durchschnitt kann abhängig von mehreren Faktoren variieren. Ihr Abschluss und Ihre Erfahrung können sich auf Ihre Verdienstmöglichkeiten auswirken, da Analysten mit einem Master-Abschluss oft ein höheres Einkommen erzielen als Analysten mit nur einem Bachelor-Abschluss.

Ihr Standort kann sich auch auf Ihre Verdienstmöglichkeiten auswirken, da einige Gebiete möglicherweise ein höheres Einkommen bieten als andere. Ein weiterer Faktor, der sich darauf auswirken kann, wie viel Sie als quantitativer Analyst verdienen, ist Ihr Fachgebiet oder Ihre Spezialisierung. Einige Arbeitgeber in Spezialgebieten wie dem Derivatehandel bieten möglicherweise mehr als nur allgemeine Analystenpositionen bei Investmentbanken oder Vermögensverwaltungsfirmen an.

Wie können Analysten ihre Karriere vorantreiben?

Quantitative Analysten können ihre Karriere durch verschiedene Ansätze vorantreiben. Eine der häufigsten Möglichkeiten für Analysten, ihre Karriere voranzutreiben und ihre Verdienstmöglichkeiten zu steigern, ist die Erlangung einer Berufszertifizierung. Zusätzlich zur Lizenzierung durch die FINRA können Analysten ein Zertifikat für quantitative Finanzen erwerben, eine Zertifizierung, die die Erfahrung des Analysten in seinem Fachgebiet nachweist.