Что такое производный трейдер?

22 апреля 2021 г.

Деривативы — это особый тип ценных бумаг, которые трейдеры покупают и продают на фондовой бирже или внебиржевом рынке, чтобы повысить доходность финансовых активов клиента. Торговля деривативами требует четкого понимания потенциального риска, связанного с этими типами ценных бумаг. Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать больше о карьере трейдера деривативами, вам следует рассмотреть несколько моментов. В этой статье мы рассмотрим, что такое трейдер деривативов, чем они занимаются, каковы требования к работе и несколько часто задаваемых вопросов о работе трейдером деривативами.

Что такое производный трейдер?

Трейдер деривативов, также известный как трейдер деривативов, является профессионалом в области финансов или инвестиций, который покупает и продает определенный тип ценных бумаг, называемый деривативом, на фондовом рынке. Трейдеры деривативов могут торговать этими типами ценных бумаг либо внебиржево, либо на фондовой бирже.

Кроме того, трейдеры, которые покупают и продают деривативы, должны иметь четкое представление о фондовом рынке, рыночной деятельности и рыночных тенденциях, чтобы обеспечить эффективность инвестиционных операций. Кроме того, торговцы деривативами могут также работать в более крупных инвестиционных и финансовых фирмах, где они инициируют сделки купли-продажи для управляющих фондами и индивидуальных клиентов.

Что делает трейдер деривативами?

По сути, трейдер деривативов отвечает за наблюдение за транзакциями, которые клиенты совершают для покупки и продажи деривативных ценных бумаг на бирже или внебиржевом рынке. В зависимости от финансовых целей своих клиентов, трейдеры деривативов могут также предлагать стратегии для инициирования транзакций, которые поддерживают общие финансовые цели клиентов. Дополнительные должностные обязанности трейдеров деривативов включают:

• Отслеживание факторов, влияющих на доходность инвестиций, включая волатильность фондового рынка, корреляции индексов и насыщение рынка

• Формирование стратегий на основе статистического понимания для достижения максимальной прибыльности от покупки деривативов

• Спекуляция на будущих ценах потенциальных производных активов и передача информации клиентам

• Оценка различных типов деривативов для определения наилучших возможных инвестиционных стратегий для клиентов

• Консультации с корпоративными и индивидуальными клиентами для оценки финансовых целей, реализации инвестиционных стратегий и обсуждения возможных производных вариантов

• Внесение предложений клиентам относительно подходящего времени покупки и продажи для достижения наибольшей прибыли

Требования к трейдеру деривативами

Ниже приведены некоторые требования к работе, чтобы понять, рассматриваете ли вы карьеру трейдера деривативов:

Образование

Трейдеры деривативов часто имеют степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учета, управления бизнесом, экономики или другой смежной области. Потенциальные трейдеры обычно могут получить степень в большинстве областей финансов и экономики. Однако важно, чтобы ваша программа на получение степени охватывала такие темы, как корпоративные финансы, финансовая отчетность, денежно-кредитная политика, финансовое регулирование, управление портфелем и статистика.

Трейдеры также могут получить дополнительное образование в области инвестиций и управления капиталом и анализа. В то время как четырехлетняя степень позволяет вам начать свою карьеру в качестве трейдера деривативов, многие профессионалы предпочитают получать ученые степени для дальнейшего повышения своей квалификации. Специализации в магистерских программах по финансам и инвестиционным концепциям включают анализ рисков, методы смягчения последствий, стандарты политики и другие передовые темы финансового управления.

Лицензирование

В дополнение к своим четырехлетним степеням трейдеры деривативов проходят лицензирование через Регулирующий орган финансовой индустрии, что позволяет им торговать финансовыми ценными бумагами, такими как акции, облигации и другие инвестиционные инструменты. Если вы хотите стать лицензированным трейдером деривативов, вы должны сдать экзамен серии 7, который охватывает основы финансового инвестирования, правила SEC, а также рыночные и биржевые приложения. Трейдеры, сдавшие сертификационные экзамены, получают лицензию и могут на законных основаниях торговать финансовыми ценными бумагами от имени бизнеса и частных клиентов.

Обучение работе

Многие трейдеры также проходят обучение на рабочем месте, чтобы развивать свои навыки в профессиональной среде. Когда вы начинаете свою карьеру в качестве трейдера деривативов, вам может потребоваться получить опыт работы на начальном уровне, прежде чем вы сможете взять на себя ответственность более высокого уровня. Кроме того, потенциальные трейдеры могут пройти стажировку или волонтерское задание под руководством лицензированного брокера или инвестиционного менеджера, чтобы укрепить и применить свои навыки в профессиональной среде.

Часто задаваемые вопросы о трейдере деривативами

Для получения дополнительной информации о работе в качестве трейдера деривативов обратитесь к следующим часто задаваемым вопросам:

Какова рабочая среда трейдера деривативами?

Трейдеры деривативов могут работать как с государственными, так и с частными клиентами, включая корпоративных и индивидуальных клиентов. В условиях компании трейдеры часто могут работать в быстро меняющихся условиях и должны активно отслеживать изменения, происходящие на фондовой бирже. Эти специалисты могут часто сотрудничать с другими специалистами в области финансов и инвестиций для планирования стратегий, которые поддерживают прибыльность и потенциальную прибыль клиентов.

Рабочая среда может немного отличаться при работе с отдельными клиентами, когда трейдеры консультируются с отдельными лицами для установления и достижения личных финансовых целей. Это может означать, что работа в небольших фирмах и с частными клиентами менее динамична, чем работа трейдеров в более крупных условиях, но трейдеры все равно должны быть в состоянии идти в ногу с постоянными изменениями рынка.

Какие навыки нужны трейдерам деривативов, чтобы добиться успеха?

Трейдеры деривативов полагаются на ряд технических и универсальных навыков, которые способствуют их карьерному успеху. Анализируя данные фондового рынка и оценивая инвестиционные стратегии, трейдеры часто применяют технические навыки, такие как компьютерные приложения и статистические расчеты, для принятия решений по сделкам с деривативами. Большое внимание к деталям и способность анализировать сложную информацию для решения проблем также являются важными навыками, которыми должны обладать трейдеры. Они также тесно сотрудничают с другими финансовыми специалистами и клиентами, поэтому эффективное общение необходимо для выполнения этой роли.

Сколько может заработать трейдер деривативов?

Трейдеры деривативов часто выполняют те же должностные обязанности, что и другие финансовые специалисты, такие как финансовые аналитики, инвестиционные менеджеры и брокеры. Ниже приведены оклады для некоторых аналогичных должностей:

Хотя эти средние зарплаты отражают потенциальный доход торговцев деривативами, фактический уровень зарплаты может варьироваться в зависимости от опыта, квалификации, местоположения и типа работодателя.

Как трейдеры деривативов могут продвинуться по карьерной лестнице?

Трейдеры деривативов часто продвигают свою карьеру благодаря опыту, когда трейдеры, работающие в инвестиционных и брокерских фирмах, могут продвигаться на более высокие должности. Например, трейдер деривативов начального уровня может найти возможности для продвижения по службе, приобретя опыт работы в своей компании и занимая должности более высокого уровня, такие как менеджер, аналитик или другую соответствующую должность. Кроме того, трейдеры могут добровольно получить дополнительные сертификаты, в том числе сертификаты дипломированного финансового аналитика, менеджера по финансовым рискам, аккредитованного старшего оценщика или сертификаты по основам устойчивого бухгалтерского учета.

Обратите внимание, что ни одна из компаний, упомянутых в этой статье, не связана с компанией Indeed.