Was ist das und wie wird es verwendet? • BUOM

1. Dezember 2021

Die Risikoanalyse identifiziert potenzielle unerwünschte Ereignisse und Ergebnisse, die im Verlauf eines Projekts auftreten können. Sowohl quantitative als auch qualitative Risikoanalysen können als Leitfaden für Ihre Projektplanung dienen. Obwohl quantitative Analysen mehr Zeit in Anspruch nehmen, können sie genauere Vorhersagen potenzieller Risiken liefern. Da die quantitative Analyse präzise Ergebnisse liefert, sind methodische Berechnungen erforderlich. In diesem Artikel besprechen wir, was eine quantitative Risikoanalyse ist, wie sie sich von einer qualitativen Risikoanalyse unterscheidet und wie sie durchgeführt wird.

Was ist eine quantitative Risikoanalyse?

Bei der quantitativen Bewertung handelt es sich um eine Risikoanalyse, bei der der Schwerpunkt auf den numerischen Werten bestehender Risiken liegt. Mithilfe der quantitativen Risikoanalyse können Sie das potenzielle Risiko eines Projekts ermitteln. Dies kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob es sich lohnt, das Projekt weiterzuverfolgen. Dies ist auch bei der Entwicklung von Projektmanagementplänen nützlich, da Sie durch das Verständnis der bestehenden Risiken die Wahrscheinlichkeit einiger Risiken verringern und sich auf andere vorbereiten können, die Sie nicht vollständig beseitigen können.

Vorteile der quantitativen Risikoanalyse

Bei der Durchführung einer Risikoanalyse steht zunächst die Entscheidung an, ob Sie eine qualitative oder quantitative Bewertung durchführen möchten. Hier sind die Hauptgründe, warum Sie sich für eine quantitative Risikoanalyse entscheiden könnten:

• Objektive Bewertung: Da bei der quantitativen Bewertung jedem Risiko numerische Werte zugewiesen werden, führt sie zu objektiven Ergebnissen. Umgekehrt drückt eine qualitative Bewertung das Risiko in subjektiven Begriffen aus, die von Menschen unterschiedlich interpretiert werden können. Objektive Bewertungen tragen dazu bei, dass alle Parteien das gleiche Verständnis der prognostizierten Risiken haben.

• Details: Bei der Quantifizierung wird das Projekt anhand der erwarteten Kosten jedes potenziellen Risikos aufgeschlüsselt. Dadurch können Sie Ihre Minderungsbemühungen auf die Risiken konzentrieren, die als „wahrscheinlichste“ oder „kostspieligste“ gelten.

• Kundenvertrauen: Wenn einem potenziellen Kunden ein Projektvoranschlag vorgelegt wird, kann die Spezifität der Quantifizierung für mehr Vertrauen sorgen, da kaum Raum für Fehlinterpretationen besteht. Indem Sie Ihrem Kunden konkrete Zahlen zum potenziellen finanziellen Risiko nennen, kann er eine sicherere Entscheidung über das Angebot treffen.

• Verbesserte Entscheidungsfindung. Durch die Erstellung von Risikobewertungen mit objektiven Kennzahlen erhalten Sie und andere Entscheidungsträger eine genaue Einschätzung potenzieller Risiken. Dies kann Ihnen helfen, die beste Entscheidung für das Unternehmen zu treffen.

Quantitative Methoden zur Risikoanalyse

Die quantitative Risikoanalyse bezieht sich nicht auf eine bestimmte Methode zur Bestimmung des potenziellen Risikos. Dies ist eine Analysestilkategorie, sodass Sie die Methode auswählen können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Zu den gängigen Arten der quantitativen Risikoanalyse gehören:

• Risikoanalyse des erwarteten Geldwerts (EMV): Dies ist die einfachste Form der quantitativen Risikoanalyse. Bei der EMV-Analyse benötigen Sie lediglich den Erwartungswert des Risikos, dem Sie ausgesetzt sind, und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko eintritt. Diese Werte ermitteln Sie häufig durch eine Kombination aus Datenanalyse, Beratung durch Experten und erfahrungsbasierter Beurteilung. Indem Sie die Kosten jedes Risikos mit seiner Wahrscheinlichkeit multiplizieren und alle resultierenden Zahlen addieren, erhalten Sie den gesamten prognostizierten Risikobetrag für das Projekt.

• **Entscheidungsbaum-Risikoanalyse** Mit einem Entscheidungsbaum können Sie das Risiko einer oder mehrerer Optionen bewerten. Jeder Baum repräsentiert eine Wahl sowie alle damit verbundenen Kosten. Ordnen Sie an jedem Punkt Wahrscheinlichkeiten und Kosten zu. Indem Sie der Kette folgen und alle entlang dieser Kette anfallenden Kosten addieren, bestimmen Sie, welche Entscheidungen das geringste Risiko bergen.

• Monte-Carlo-Risikoanalyse. Die Monte-Carlo-Analyse schafft eine Reihe potenzieller Ergebnisse und eignet sich am besten für Risiken im Zusammenhang mit der Projektdauer oder der Rentabilität. Bei der Monte-Carlo-Analyse weisen Sie dem erwarteten Ergebnis häufig die höchste Wahrscheinlichkeit zu. Wenn die Ergebnisse von dieser Erwartung abweichen, weisen Sie niedrigere Wahrscheinlichkeiten zu. Schätzen Sie die Kosten für jedes Ergebnis und kombinieren Sie sie mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, um die erwarteten Gesamtkosten zu ermitteln.

• Sensitivitätsrisikoanalyse: Die Sensitivitätsbewertung untersucht die Unsicherheit innerhalb der Risikoanalyse und bestimmt, welche Elemente am meisten für die Unsicherheit verantwortlich sind. Wenn beispielsweise in einem Projekt mit zwei Schlüsselkomponenten die teurere Komponente stabil ist und die kostengünstigere Komponente stark variiert, ist letztere mit größerer Unsicherheit behaftet, obwohl sie einen geringeren Anteil an den Gesamtkosten ausmacht. Durch die Identifizierung sensibler Komponenten können Sie Methoden identifizieren, um die Unsicherheit zu verringern und Schätzungen genauer zu machen.

• Drei-Punkte-Risikoanalyse. Die Drei-Punkte-Analyse ist eine Methode zur Bestimmung der erwarteten Risikokosten für ein Projekt. Um den Drei-Punkte-Score zu berechnen, ermitteln Sie die wahrscheinlichsten Risikokosten, die optimistischsten Risikokosten und die pessimistischsten Risikokosten. Für eine einfache dreieckige Risikoanalyse mit drei Punkten addieren Sie alle drei Zahlen und dividieren Sie durch drei. Ein häufigerer Ansatz zur Dreipunktanalyse ist die Betaverteilung. Multiplizieren Sie den wahrscheinlichsten Wert mit vier, addieren Sie dann die optimistischen und pessimistischen Werte und dividieren Sie das Ergebnis durch sechs.

Quantitative und qualitative Risikoanalyse

Die qualitative Risikoanalyse ist die wichtigste Alternative zur quantitativen Risikoanalyse. Obwohl die oben aufgeführten quantitativen Analysen viele wesentliche Vorteile bieten, gibt es auch Gründe, warum Sie sich stattdessen für eine qualitative Bewertung entscheiden sollten.

Bei einer qualitativen Bewertung verwenden Sie keine harten Zahlen, sondern berechnen Risiken mithilfe beschreibender Skalen. Beispielsweise kann eine einfache qualitative Risikoanalyse potenzielle Risiken je nach Eintrittswahrscheinlichkeit als hoch, mittel oder gering einstufen.

Eine qualitative Bewertung erlaubt zwar keine derart präzisen Berechnungen, kann jedoch schneller und mit weniger Ressourcen durchgeführt werden, da keine genauen Berechnungen von Wahrscheinlichkeiten und Kosten erforderlich sind. Eine qualitative Analyse ist für kleinere Projekte effektiv, die keinen größeren Ressourcen- und Zeitaufwand erfordern, oder für Situationen, in denen Sie eine schnelle Schätzung vornehmen müssen, sich aber nicht sicher genug sind, eine genaue Wahrscheinlichkeit zu ermitteln.

Schritte im Prozess der quantitativen Risikoanalyse

Wenn Sie ein Projekt planen und Ihre potenziellen Risiken berechnen möchten, ist die quantitative Analyse eine gute Option. Befolgen Sie diese Schritte, um eine einfache quantitative Risikoanalyse durchzuführen:

1. Identifizieren Sie Bereiche mit Unsicherheit

Unabhängig davon, welche quantitative oder qualitative Risikoanalysemethode Sie verwenden, ist es wichtig, keine potenziellen Risikobereiche innerhalb des Projekts zu übersehen, um eine genaue Schätzung zu erhalten.

Untersuchen Sie jeden Schritt des Projekts und identifizieren Sie dabei potenzielle Risikobereiche. Die Verwendung eines Projektdiagramms oder Managementplans, der das gesamte Projekt in kleinere Teile aufteilt, ist eine hervorragende Möglichkeit, nach Bereichen zu suchen, in denen Risiken oder Unsicherheiten bestehen. Ein Bauunternehmen, das beispielsweise im Spätsommer ein Haus in Florida baut, weiß, dass ein erhöhtes Risiko von Unwettern wie Hurrikanen besteht, die sich auf die Bauzeitpläne auswirken könnten.

Erstellen Sie eine Liste aller potenziellen Risikobereiche und notieren Sie dabei die Phase des Projekts, das potenzielle Risiko, das Sie identifiziert haben, und wie sich dieses Risiko auf die Projektleistung auswirken könnte. Häufige Auswirkungen sind erhöhte Kosten, Verzögerungen oder eine verminderte Produktqualität.

2. Schätzen Sie die Kosten jedes Risikos

Sobald Sie festgestellt haben, wo in Ihrem Projekt das Risiko besteht, können Sie die relativen Kosten jedes Risikos berechnen. Bestimmen Sie dazu die erwarteten Kosten jedes potenziellen Risikos. Für große Risiken, die jederzeit gleich erscheinen können, notieren Sie einfach die erwarteten Kosten für die Beseitigung des Risikos.

Für komplexe Risiken, die variable Kosten verursachen können, gibt es zwei Methoden zur Bestimmung dieser Zahl. Eine einfachere Möglichkeit besteht darin, die durchschnittlichen Kosten aller potenziellen Risikoreaktionen zu ermitteln. Eine genauere Möglichkeit besteht darin, die Risikovariablen weiter in mehrere Elemente zu zerlegen.

Beispielsweise schätzt ein Bauunternehmen, das in Florida ein Haus baut, die möglichen Ausmaße wetterbedingter Verzögerungen und deren Kosten ein. In manchen Situationen können ungünstige Wetterbedingungen zu geringfügigen Unterbrechungen führen, in anderen können die Folgen jedoch schwerwiegender sein. Anstatt einen Eintrag in der Analyse für Unwetter zu erstellen, fügt das Unternehmen ein Element für mäßige Wetterverzögerungen und ein Element für Unwetterverzögerungen hinzu.

3. Bestimmen Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit jedes Risikos

Die im vorherigen Schritt ermittelten Gesamtzahlen stellen eine Liste aller potenziellen Risiken dar, was bedeutet, dass Sie im Laufe eines einzelnen Projekts wahrscheinlich nicht auf alle dieser Risiken stoßen werden. Um festzustellen, wie hoch das Risiko Ihres Projekts ist, müssen Sie ermitteln, wie wahrscheinlich es ist, dass jedes Risiko eintritt.

Die beiden wichtigsten Elemente bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten sind Forschung und Erfahrung. Je mehr Sie über jedes Szenario wissen, desto genauer können Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass bei der Ausführung ein Problem auftritt. Beispielsweise kann der Auftragnehmer bei dem oben erwähnten hypothetischen Bauprojekt die Wetterbedingungen während der geplanten Bauzeit untersuchen, um die Wahrscheinlichkeit genauer vorherzusagen, dass keine Verzögerungen, geringfügige Verzögerungen oder größere Verzögerungen auftreten.

Wenn Sie in dieser Phase um Hilfe bitten, können Sie die Genauigkeit Ihrer Schätzungen verbessern. Dies ist besonders wichtig für alle Bereiche, in denen Sie nur über minimale Erfahrung verfügen. Ein Experte kann die Wahrscheinlichkeit für eine Risikoart genauer festlegen, wodurch Ihre Gesamtberechnungen genauer werden.

4. Berechnen Sie den Erwartungswert jedes potenziellen Risikos

Um die erwarteten Kosten jedes Risikos zu bestimmen, müssen Sie einfach die erwarteten Kosten jedes Fehlers mit seiner Wahrscheinlichkeit multiplizieren. Wenn Sie Ihre Wahrscheinlichkeiten als Prozentsätze statt als Brüche oder Dezimalzahlen angegeben haben, dividieren Sie die resultierende Zahl durch 100, um die erwarteten Risikokosten für jeden Posten zu ermitteln. Um die gesamten geschätzten Risikokosten für ein Projekt zu berechnen, addieren Sie die Risikokosten für jedes einzelne Element.

In unserem Beispielszenario würde ein Bauunternehmen die Wahrscheinlichkeiten schwerer oder mittelschwerer Verzögerungen kombinieren und jeweils mit den entsprechenden Kosten dieser Verzögerungen multiplizieren, um das wahrgenommene Unwetterrisiko für sein Projekt zu ermitteln.