Was es ist, Kriterien und Listen • BUOM

Anleger suchen häufig nach Schwellenmärkten, weil diese Märkte hohe Renditepotenziale bieten, diese aber auch mit potenziellen Risiken verbunden sind. Allerdings treiben Schwellenländer das Wirtschaftswachstum voran und verbessern im Laufe der Zeit ihre Industrie- und Fertigungskapazitäten. Die Regierungen der Schwellenländer konzentrieren sich bewusst auf exportorientiertes Wachstum und engagieren sich dafür, indem sie in die Infrastruktur investieren, Gesetzesreformen durchführen und mit der Weltwirtschaft handeln. In diesem Artikel besprechen wir, was Schwellenmärkte sind, ihre Merkmale, die wichtigsten Schwellenmärkte und die Klassifizierung von Schwellenmärkten.

Was sind Schwellenländer?

Schwellenländer sind Länder, die beschlossen haben, in die Entwicklung ihres Marktes zu investieren und ein globales Wirtschaftswachstum zu verzeichnen beginnen. Schwellenländer werden manchmal auch als Entwicklungsländer, Schwellenländer, Entwicklungsländer oder Entwicklungsländer bezeichnet. Diese Schwellenländer konzentrieren sich darauf, traditionelle Volkswirtschaften durch Industrialisierung, freie Märkte oder gemischte Volkswirtschaften zu ersetzen. Wenn sie daran arbeiten, immer anspruchsvoller zu werden, erhöhen sich ihre Gewinnchancen.

Länder können von stärker entwickelten zu weniger entwickelten Ländern schwanken, wenn die globalen Märkte wachsen, schrumpfen und sich verändern. Zu den Faktoren, die diesen Übergang beeinflussen, gehören ein erhebliches BIP-Wachstum, Beiträge zur Produktion auf globaler Ebene und eine wachsende Mittelschicht. Mit dem Wachstum dieser Schwellenländer werden sie stärker in die globalen Märkte eingebunden und ihre Volkswirtschaften integrieren sich in andere Volkswirtschaften auf der ganzen Welt. Sie sind zudem häufig mit einem erhöhten Handelsvolumen und der Entwicklung moderner Finanzinstitutionen konfrontiert.

Merkmale von Schwellenländern

Es gibt fünf Hauptmerkmale, die Schwellenländer definieren. Sie sind:

Niedriges Einkommen

Ein unterdurchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen ist ein wichtiges Kriterium für Schwellenländer. Dies geschieht häufig, weil ein niedriges Einkommen zu schnellem Wachstum führt. Aufstrebende Marktführer fördern das Wachstum der Industrieländer und den raschen Wandel, um ihrer Bevölkerung zu helfen und an der Macht zu bleiben.

Das Wirtschaftswachstum

Ein schnelles Wirtschaftswachstum ist das zweite Kriterium zur Identifizierung eines Schwellenlandes. Allgemein, Wachstumsrate über 3 % gilt als schnell. Industrieländer wie Deutschland, Japan und die Vereinigten Staaten verzeichnen im Allgemeinen ein langsameres Wirtschaftswachstum. Umgekehrt sind in Schwellenländern tendenziell höhere prozentuale Wachstumsraten üblicher.

Hohe Volatilität

Schwellenländer unterliegen oft einer hohen Volatilität, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines starken Wirtschaftsbooms oder -abschwungs größer ist. Eine hohe Volatilität resultiert häufig aus einem raschen gesellschaftlichen Wandel, der seinerseits als Folge von Ereignissen wie Naturkatastrophen, innenpolitischer Instabilität oder externen Preisschocks auftreten kann. Länder mit einer von der Landwirtschaft abhängigen Wirtschaft sind am stärksten von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Dürren oder Tsunamis betroffen.

Schwankende Währung

Die Anfälligkeit für extreme Währungs- oder Rohstoffschwankungen ist das vierte Kriterium zur Identifizierung eines Schwellenlandes. Einige Beispiele sind Lebensmittel, Öl oder der US-Dollar. Diese Entwicklungsländer können Währungs- oder Rohstoffschwankungen nicht kontrollieren, weil sie nicht über genügend Einflussmöglichkeiten verfügen. Mit der zunehmenden Industrialisierung der Schwellenländer kann es in einigen Sektoren innerhalb kurzer Zeit zu dramatischen Veränderungen wie etwa einem Regimewechsel kommen.

Potenzielles Wachstum

Um das Wachstum sicherzustellen, ist viel Investitionskapital in neuen Schwellenmärkten erforderlich. Wenn Investoren ausländische Direktinvestitionen in Betracht ziehen, besteht sowohl ein höheres Risiko als auch ein größerer Ertrag, und diese Investitionen erfordern umfangreiche Recherchen vor Ort. Das Potenzial für schnelles Wachstum könnte zu überdurchschnittlich hohen Aktienkursen, Anleiherenditen und Renditen für Anleger führen.

Wie werden Schwellenländer klassifiziert?

Es gibt viele Möglichkeiten, Schwellenmärkte zu klassifizieren, und alles hängt von der Agentur ab, die die Klassifizierung vornimmt. Sie können Schwellenländer nach Wachstumsrate, Einkommensniveau oder Qualität der Finanzinstitute kategorisieren. Daher variiert die genaue Liste der Schwellenländer oft je nachdem, wer die Liste erstellt. Zu den Institutionen, die Schwellenländer auflisten, gehören Morgan Stanley Capital International, der Internationale Währungsfonds und Dow Jones. Alle diese Institutionen weisen geringfügige Unterschiede in ihren Listen auf und umfassen 19 bis 26 Länder. Sie sind sich jedoch im Allgemeinen alle einig über die Klassifizierung der Schwellenländer wie folgt:

BRIC-Staaten

An der Spitze der Schwellenländer stehen die BRIC-Staaten, zu denen Brasilien, Russland, Indien und China gehören. Diese Länder weisen stabile und wichtige Merkmale von Schwellenländern auf. Sie zeigen das Potenzial für schnelles Wachstum, schnelle Investitionen, große globale Beiträge zur Produktion und die wachsende Größe ihrer Mittelschicht.

„Nächste 11“ Länder

Auf die BRIC-Staaten folgen die „Next 11“ der globalen Volkswirtschaften mit dem größten Potenzial, sich den führenden Volkswirtschaften anzuschließen. Zu diesen 11 Ländern gehören Ägypten, Iran, Nigeria, die Philippinen, Südkorea, Bangladesch, Indonesien, Mexiko, Pakistan, die Türkei und Vietnam. Es ist wahrscheinlich, dass einige oder alle Länder auf dieser Liste im nächsten Jahrhundert zu den größten Volkswirtschaften der Welt werden könnten.

Grenzmärkte

Die übrigen Länder mit Schwellenmärkten sind Grenzmärkte. Diese Länder befinden sich noch in der Entwicklung, erleben aber noch keine Stabilität. Investitionen in Frontier-Märkten sind mit einem höheren Risiko verbunden, da diese Länder oft über große Mengen an Rohstoffen verfügen und es schwierig sein kann, von ihnen genaue und transparente Informationen zu erhalten.

Top-Schwellenländer

In der Vergangenheit waren Investitionen in Schwellenmärkten nicht sehr verbreitet. Allerdings wird es für Unternehmen und Privatpersonen immer einfacher, in das Wirtschaftswachstum von Schwellenländern auf der ganzen Welt zu investieren. Aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung und Rolle im globalen Wirtschaftssystem haben diese schnell wachsenden Länder den Anlegern im Laufe der Zeit beeindruckende Renditen beschert. Hier sind einige der führenden Schwellenländer und ihre Rolle in der Weltwirtschaft:

1. Brasilien

Zu Brasiliens Rolle in der Weltwirtschaft gehören:

• Ein bedeutender Wachstumstreiber in Lateinamerika

• Werden Sie zur größten Volkswirtschaft Lateinamerikas

• Erhöhtes BIP-Wachstum und geringere Inflation

• Wir bieten Anlegern vielfältige Möglichkeiten

2. Russland

Zu Russlands Rolle in der Weltwirtschaft gehören:

• Näher am Kapitalismus

• Schaffung einer Vielzahl weltweit eingesetzter Produkte

• Werden Sie einer der weltweit führenden Aktienmärkte

• Erhöhtes BIP-Wachstum

3. Indien

Zu Indiens Rolle in der Weltwirtschaft gehören:

• Zeigt ähnliche Wirtschaftswachstumsraten wie China

• Den Anlegern gutes Wachstum und positive Renditen bieten

• Kontinuierliche Betriebsanteile nahezu verdoppelt

• Schnell wachsende Technologieunternehmen

4. China

Zu Chinas Rolle in der Weltwirtschaft gehören:

• Mit der höchsten Bevölkerungszahl der Welt

• Bleiben Sie der Haupttreiber des Wachstums

• Gründung einiger Unternehmen, die an der Nasdaq und der New Yorker Börse notiert sind

• Wir bieten Anlegern mit Investmentfonds und ETFs eine breite Palette an Optionen